剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年4月19日至平成26年10月18日	当中間計算期間自平成27年4月21日至平成27年10月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		120,574,014	△99,376,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)		502,248,861	3,635,458,098
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,127,908	26,462,853
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,127,908	26,462,853
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,220,078	310,464,088
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,220,078	310,464,088
中間剰余金又は中間欠損金(△)		593,456,977	736,894,840

2016/01/13 9:06

#2 中間注記表（連結）

(1) 中間貸借対照表
元本	※1	9,000,517,583	8,090,000,763
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,775,336,010	4,913,017,124

2016/01/13 9:06