ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月11日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 145,491,321 |
| コール・ローン | 413,562,196 | 176,094,132 |
| 投資信託受益証券 | 23,458,926,394 | 15,912,214,409 |
| 未収入金 | 700,000,000 | － |
| 流動資産計 | 24,572,488,590 | 16,233,799,862 |
| 資産の部合計 | 24,572,488,590 | 16,233,799,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 797,483,138 | － |
| 未払解約金 | 71,865,672 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,481,215 | 3,141,678 |
| 未払委託者報酬 | 125,475,250 | 87,968,322 |
| その他未払費用 | 646,758 | 448,722 |
| 流動負債計 | 999,952,033 | 91,558,722 |
| 負債の部合計 | 999,952,033 | 91,558,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,937,078,459 | 17,403,663,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,635,458,098 | -1,261,422,344 |
| （分配準備積立金） | 3,555,182,161 | 3,079,242,744 |
| 元本等合計 | 23,572,536,557 | 16,142,241,140 |
| 純資産の部合計 | 23,572,536,557 | 16,142,241,140 |
| 負債・純資産合計 | 24,572,488,590 | 16,233,799,862 |
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