ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月19日 至 2017年4月18日 | 自 2017年4月19日 至 2018年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 98,736,213 |
| 有価証券売買等損益 | 2,160,147,463 | 3,274,282,095 |
| 営業収益合計 | 2,160,147,463 | 3,373,018,308 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 71,512 | 100,222 |
| 受託者報酬 | 5,966,666 | 6,055,437 |
| 委託者報酬 | 167,069,050 | 169,554,713 |
| その他費用 | 853,170 | 866,328 |
| 営業費用合計 | 173,960,398 | 176,576,700 |
| 全事業営業利益 | 1,986,187,065 | 3,196,441,608 |
| 当期経常利益 | 1,986,187,065 | 3,196,441,608 |
| 四半期純利益 | 1,986,187,065 | 3,196,441,608 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 166,224,962 | 455,707,294 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,170,418 | 2,400,543,608 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,785,942 | 9,434,647 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,785,942 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,434,647 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,457 | 71,331,233 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 71,331,233 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,457 | － |
| 分配金 | 367,036,826 | 667,464,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
