ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,835,971 | － |
| コール・ローン | 98,843,779 | 245,293,630 |
| 投資信託受益証券 | 11,479,390,086 | 8,128,291,424 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 11,640,069,836 | 8,373,585,054 |
| 資産の部合計 | 11,640,069,836 | 8,373,585,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,891,189 | 4,800,398 |
| 未払受託者報酬 | 2,082,695 | 1,929,918 |
| 未払委託者報酬 | 58,316,835 | 54,039,391 |
| その他未払費用 | 297,691 | 275,714 |
| 流動負債計 | 74,588,410 | 61,045,421 |
| 負債の部合計 | 74,588,410 | 61,045,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,868,751,640 | 9,566,723,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 696,729,786 | -1,254,184,260 |
| （分配準備積立金） | 2,064,464,612 | 1,814,965,261 |
| 元本等合計 | 11,565,481,426 | 8,312,539,633 |
| 純資産の部合計 | 11,565,481,426 | 8,312,539,633 |
| 負債・純資産合計 | 11,640,069,836 | 8,373,585,054 |
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