ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月19日 至 2019年4月18日 | 自 2019年4月19日 至 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 77,095,505 |
| 受取利息 | 29 | 460 |
| 有価証券売買等損益 | -1,535,253,881 | -1,901,098,662 |
| 営業収益合計 | -1,535,253,852 | -1,824,002,697 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 104,039 | 63,639 |
| 受託者報酬 | 4,559,657 | 3,890,427 |
| 委託者報酬 | 127,672,908 | 108,934,899 |
| その他費用 | 669,031 | 561,160 |
| 営業費用合計 | 133,005,635 | 113,450,125 |
| 全事業営業損失（△） | -1,668,259,487 | -1,937,452,822 |
| 当期経常損失（△） | -1,668,259,487 | -1,937,452,822 |
| 四半期純損失（△） | -1,668,259,487 | -1,937,452,822 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -216,524,582 | -71,532,113 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 696,729,786 | -1,254,184,260 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,773,112 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,773,112 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,852,029 | 84,993,337 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,852,029 | 84,206,158 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 787,179 |
| 分配金 | － | － |
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