JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,702 | 279 |
| 親投資信託受益証券 | 449,401,953 | 317,331,154 |
| 流動資産合計 | 449,404,655 | 317,331,433 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 449,404,655 | 317,331,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 286,366 | 216,311 |
| 未払委託者報酬 | 2,233,615 | 1,687,180 |
| その他未払費用 | 57,217 | 43,195 |
| 流動負債合計 | 2,577,198 | 1,946,686 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,577,198 | 1,946,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 792,957,749 | 850,267,059 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -346,130,292 | -534,882,312 |
| （分配準備積立金） | 2,275,123 | 2,306,196 |
| 元本等合計 | 446,827,457 | 315,384,747 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 446,827,457 | 315,384,747 |
| 負債純資産合計 | 449,404,655 | 317,331,433 |
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