JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 197,590,938 | 226,962,071 |
| 流動資産合計 | 197,590,938 | 226,962,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 197,590,938 | 226,962,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 111,478 | 116,486 |
| 未払委託者報酬 | 869,472 | 908,556 |
| その他未払費用 | 22,235 | 23,239 |
| 流動負債合計 | 1,003,185 | 1,048,281 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,003,185 | 1,048,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 571,708,946 | 543,409,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -375,121,193 | -317,495,268 |
| （分配準備積立金） | 2,055,064 | 3,311,466 |
| 元本等合計 | 196,587,753 | 225,913,790 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 196,587,753 | 225,913,790 |
| 負債純資産合計 | 197,590,938 | 226,962,071 |
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