JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 199,921,727 | 127,513,606 |
| 流動資産合計 | 199,921,727 | 127,513,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 199,921,727 | 127,513,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 110,240 | 78,402 |
| 未払委託者報酬 | 859,828 | 611,494 |
| その他未払費用 | 21,984 | 15,623 |
| 流動負債合計 | 992,052 | 705,519 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 992,052 | 705,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,071,601 | 358,370,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -271,141,926 | -231,562,271 |
| （分配準備積立金） | 4,064,673 | 3,505,809 |
| 元本等合計 | 198,929,675 | 126,808,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 198,929,675 | 126,808,087 |
| 負債純資産合計 | 199,921,727 | 127,513,606 |
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