JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 100,536,643 | 71,404,813 |
| 流動資産合計 | 100,536,643 | 71,404,813 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 100,536,643 | 71,404,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 58,483 | 47,666 |
| 未払委託者報酬 | 456,094 | 371,722 |
| その他未払費用 | 11,635 | 9,471 |
| 流動負債合計 | 526,212 | 428,859 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 526,212 | 428,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,347,033 | 183,298,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -173,336,602 | -112,322,119 |
| （分配準備積立金） | 3,675,190 | 1,902,260 |
| 元本等合計 | 100,010,431 | 70,975,954 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,010,431 | 70,975,954 |
| 負債純資産合計 | 100,536,643 | 71,404,813 |
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