JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 125,386,309 | 802,298 |
| 営業収益合計 | 125,386,309 | 802,298 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 261,122 | 305,322 |
| 委託者報酬 | 2,036,635 | 2,381,473 |
| その他費用 | 52,170 | 61,007 |
| 営業費用合計 | 2,349,927 | 2,747,802 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 123,036,382 | -1,945,504 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 123,036,382 | -1,945,504 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 123,036,382 | -1,945,504 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,463,176 | 21,065 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,912,237 | -102,160,163 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,106,143 | 278,610 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,106,143 | 278,610 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,559,967 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,559,967 |
| 分配金 | － | － |
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