JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 802,298 | 15,378,426 |
| 営業収益合計 | 802,298 | 15,378,426 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 305,322 | 205,449 |
| 委託者報酬 | 2,381,473 | 1,602,434 |
| その他費用 | 61,007 | 41,025 |
| 営業費用合計 | 2,747,802 | 1,848,908 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -1,945,504 | 13,529,518 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,945,504 | 13,529,518 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,945,504 | 13,529,518 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,065 | 14,060,937 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,160,163 | -54,364,069 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 278,610 | 48,327,513 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 278,610 | 48,327,513 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,559,967 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,559,967 | － |
| 分配金 | － | － |
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