JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 578,590,561 | 312,736,332 |
| 流動資産計 | 578,590,561 | 312,736,332 |
| 資産の部合計 | 578,590,561 | 312,736,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 305,322 | 205,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,381,473 | 1,602,434 |
| その他未払費用 | 61,007 | 41,025 |
| 流動負債計 | 2,747,802 | 1,848,908 |
| 負債の部合計 | 2,747,802 | 1,848,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 678,002,922 | 365,251,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,160,163 | -54,364,069 |
| （分配準備積立金） | 220,455,325 | 119,958,317 |
| 元本等合計 | 575,842,759 | 310,887,424 |
| 純資産の部合計 | 575,842,759 | 310,887,424 |
| 負債・純資産合計 | 578,590,561 | 312,736,332 |
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