JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 312,736,332 | 522,653,764 |
| 流動資産計 | 312,736,332 | 522,653,764 |
| 資産の部合計 | 312,736,332 | 522,653,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 205,449 | 226,475 |
| 未払委託者報酬 | 1,602,434 | 1,766,398 |
| その他未払費用 | 41,025 | 45,238 |
| 流動負債計 | 1,848,908 | 2,038,111 |
| 負債の部合計 | 1,848,908 | 2,038,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,251,493 | 625,451,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,364,069 | -104,835,793 |
| （分配準備積立金） | 119,958,317 | 120,661,708 |
| 元本等合計 | 310,887,424 | 520,615,653 |
| 純資産の部合計 | 310,887,424 | 520,615,653 |
| 負債・純資産合計 | 312,736,332 | 522,653,764 |
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