JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 522,653,764 | 626,129,086 |
| 流動資産計 | 522,653,764 | 626,129,086 |
| 資産の部合計 | 522,653,764 | 626,129,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 226,475 | 319,975 |
| 未払委託者報酬 | 1,766,398 | 2,495,775 |
| その他未払費用 | 45,238 | 63,929 |
| 流動負債計 | 2,038,111 | 2,879,679 |
| 負債の部合計 | 2,038,111 | 2,879,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 625,451,446 | 714,974,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,835,793 | -91,725,145 |
| （分配準備積立金） | 120,661,708 | 142,013,929 |
| 元本等合計 | 520,615,653 | 623,249,407 |
| 純資産の部合計 | 520,615,653 | 623,249,407 |
| 負債・純資産合計 | 522,653,764 | 626,129,086 |
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