JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 626,129,086 | 559,750,620 |
| 流動資産計 | 626,129,086 | 559,750,620 |
| 資産の部合計 | 626,129,086 | 559,750,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 319,975 | 335,810 |
| 未払委託者報酬 | 2,495,775 | 2,619,212 |
| その他未払費用 | 63,929 | 67,096 |
| 流動負債計 | 2,879,679 | 3,022,118 |
| 負債の部合計 | 2,879,679 | 3,022,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,974,552 | 508,378,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,725,145 | 48,350,077 |
| （分配準備積立金） | 142,013,929 | 214,017,202 |
| 元本等合計 | 623,249,407 | 556,728,502 |
| 純資産の部合計 | 623,249,407 | 556,728,502 |
| 負債・純資産合計 | 626,129,086 | 559,750,620 |
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