JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 559,750,620 | 683,553,085 |
| 流動資産計 | 559,750,620 | 683,553,085 |
| 資産の部合計 | 559,750,620 | 683,553,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 335,810 | 350,671 |
| 未払委託者報酬 | 2,619,212 | 2,735,188 |
| その他未払費用 | 67,096 | 70,073 |
| 流動負債計 | 3,022,118 | 3,155,932 |
| 負債の部合計 | 3,022,118 | 3,155,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,378,425 | 557,537,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,350,077 | 122,859,645 |
| （分配準備積立金） | 214,017,202 | 265,199,278 |
| 元本等合計 | 556,728,502 | 680,397,153 |
| 純資産の部合計 | 556,728,502 | 680,397,153 |
| 負債・純資産合計 | 559,750,620 | 683,553,085 |
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