JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 683,553,085 | 616,900,614 |
| 流動資産計 | 683,553,085 | 616,900,614 |
| 資産の部合計 | 683,553,085 | 616,900,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 350,671 | 364,720 |
| 未払委託者報酬 | 2,735,188 | 2,844,797 |
| その他未払費用 | 70,073 | 72,886 |
| 流動負債計 | 3,155,932 | 3,282,403 |
| 負債の部合計 | 3,155,932 | 3,282,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,537,508 | 544,804,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,859,645 | 68,813,349 |
| （分配準備積立金） | 265,199,278 | 259,488,689 |
| 元本等合計 | 680,397,153 | 613,618,211 |
| 純資産の部合計 | 680,397,153 | 613,618,211 |
| 負債・純資産合計 | 683,553,085 | 616,900,614 |
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