JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 627,632,495 | 589,039,843 |
| 流動資産計 | 627,632,495 | 589,039,843 |
| 資産の部合計 | 627,632,495 | 589,039,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 316,227 | 341,603 |
| 未払委託者報酬 | 2,466,500 | 2,664,474 |
| その他未払費用 | 63,186 | 68,265 |
| 流動負債計 | 2,845,913 | 3,074,342 |
| 負債の部合計 | 2,845,913 | 3,074,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,253,316 | 555,510,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,533,266 | 30,454,856 |
| （分配準備積立金） | 262,429,952 | 260,090,309 |
| 元本等合計 | 624,786,582 | 585,965,501 |
| 純資産の部合計 | 624,786,582 | 585,965,501 |
| 負債・純資産合計 | 627,632,495 | 589,039,843 |
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