JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

第31期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)で絞込み

個別

2021年4月20日: 7億481万
2021年10月20日 -5.66%: 6億6492万

個別

2021年4月20日: 7億481万
2021年10月20日 -5.66%: 6億6492万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		19,588,309,493	19,529,428,629
負債純資産合計		19,631,941,263	19,533,158,920

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/14 9:09

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