JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 704,819,359 | 664,924,058 |
| 流動資産計 | 704,819,359 | 664,924,058 |
| 資産の部合計 | 704,819,359 | 664,924,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 380,404 | 354,097 |
| 未払委託者報酬 | 2,967,131 | 2,761,889 |
| その他未払費用 | 76,018 | 70,758 |
| 流動負債計 | 3,423,553 | 3,186,744 |
| 負債の部合計 | 3,423,553 | 3,186,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 438,191,942 | 392,548,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,203,864 | 269,188,476 |
| （分配準備積立金） | 357,781,251 | 353,914,215 |
| 元本等合計 | 701,395,806 | 661,737,314 |
| 純資産の部合計 | 701,395,806 | 661,737,314 |
| 負債・純資産合計 | 704,819,359 | 664,924,058 |
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