JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 664,924,058 | 248,721,167 |
| 流動資産計 | 664,924,058 | 248,721,167 |
| 資産の部合計 | 664,924,058 | 248,721,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 354,097 | 272,889 |
| 未払委託者報酬 | 2,761,889 | 2,128,423 |
| その他未払費用 | 70,758 | 54,514 |
| 流動負債計 | 3,186,744 | 2,455,826 |
| 負債の部合計 | 3,186,744 | 2,455,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,548,838 | 204,910,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,188,476 | 41,354,991 |
| （分配準備積立金） | 353,914,215 | 185,902,740 |
| 元本等合計 | 661,737,314 | 246,265,341 |
| 純資産の部合計 | 661,737,314 | 246,265,341 |
| 負債・純資産合計 | 664,924,058 | 248,721,167 |
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