JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 248,721,167 | 242,476,244 |
| 流動資産計 | 248,721,167 | 242,476,244 |
| 資産の部合計 | 248,721,167 | 242,476,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 272,889 | 132,679 |
| 未払委託者報酬 | 2,128,423 | 1,034,833 |
| その他未払費用 | 54,514 | 26,477 |
| 流動負債計 | 2,455,826 | 1,193,989 |
| 負債の部合計 | 2,455,826 | 1,193,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,910,350 | 203,665,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,354,991 | 37,616,777 |
| （分配準備積立金） | 185,902,740 | 184,017,163 |
| 元本等合計 | 246,265,341 | 241,282,255 |
| 純資産の部合計 | 246,265,341 | 241,282,255 |
| 負債・純資産合計 | 248,721,167 | 242,476,244 |
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