JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 684,781,459 | 704,819,359 |
| 流動資産計 | 684,781,459 | 704,819,359 |
| 資産の部合計 | 684,781,459 | 704,819,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 322,897 | 380,404 |
| 未払委託者報酬 | 2,518,497 | 2,967,131 |
| その他未払費用 | 64,519 | 76,018 |
| 流動負債計 | 2,905,913 | 3,423,553 |
| 負債の部合計 | 2,905,913 | 3,423,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,498,167 | 438,191,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,377,379 | 263,203,864 |
| （分配準備積立金） | 316,848,607 | 357,781,251 |
| 元本等合計 | 681,875,546 | 701,395,806 |
| 純資産の部合計 | 681,875,546 | 701,395,806 |
| 負債・純資産合計 | 684,781,459 | 704,819,359 |
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