JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 559,803,206 | 696,018,176 |
| 流動資産計 | 559,803,206 | 696,018,176 |
| 資産の部合計 | 559,803,206 | 696,018,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 308,880 | 353,988 |
| 未払委託者報酬 | 2,409,233 | 2,761,020 |
| その他未払費用 | 61,719 | 61,857 |
| 流動負債計 | 2,779,832 | 3,176,865 |
| 負債の部合計 | 2,779,832 | 3,176,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,383,639 | 350,556,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,639,735 | 342,284,573 |
| （分配準備積立金） | 185,297,206 | 304,392,254 |
| 元本等合計 | 557,023,374 | 692,841,311 |
| 純資産の部合計 | 557,023,374 | 692,841,311 |
| 負債・純資産合計 | 559,803,206 | 696,018,176 |
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