- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
⦅参考情報⦆
| 最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 |
| 基準日 | 2015年5月20日 | 設定日 | 2006年4月7日 | |||||
| 純資産総額 | 535百万円 | 決算回数 | 年2回 | |||||
| 基準価額・純資産の推移 | 分配の推移 | |||||||
| 期 | 年月 | 円 | ||||||
| 14期 | 2013年4月 | 0 | ||||||
| 15期 | 2013年10月 | 0 | ||||||
| 16期 | 2014年4月 | 0 | ||||||
| 17期 | 2014年10月 | 0 | ||||||
| 18期 | 2015年4月 | 0 | ||||||
| 設定来累計 | 0 | |||||||
| *分配金は税引前1万口当たりの金額です。 | ||||||||
| *基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。 | ||||||||
| 組入上位銘柄 | 業種別構成状況 | ||
| 業種 | 投資比率※ | ||
| サービス業 | 18.9% | ||
| 電気機器 | 14.4% | ||
| 化学 | 7.1% | ||
| 小売業 | 6.7% | ||
| その他金融業 | 6.2% | ||
| その他 | 42.8% | ||
| 年間収益率の推移 |
| *年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100 |
| *2006年の年間収益率は設定日から年末営業日、2015年の年間収益率は前年末営業日から2015年5月20日までのものです。 |
| *当ページにおける「ファンド」は、JPM中小型株オープン(野村SMA向け)です。 |
| 運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。 |
| ※ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
