有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

【提出】

2020/01/17 9:10

【資料】

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【項目】

49項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(https://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2019年11月8日	設定日				2006年4月7日
純資産総額	653百万円	決算回数				年2回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				23期	2017年10月		0
				24期	2018年4月		0
				25期	2018年10月		0
				26期	2019年4月		0
				27期	2019年10月		0
					設定来累計		0
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

組入上位銘柄		業種別構成状況
		業種	投資比率※
		サービス業	22.2%
		化学	15.9%
		情報・通信業	15.4%
		機械	10.1%
		小売業	6.4%
		その他	29.2%

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2019年の年間収益率は前年末営業日から2019年11月8日までのものです。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM中小型株オープン(野村SMA向け)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。