イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)で絞込み

個別

2013年10月21日: 19億3622万
2014年4月21日 -9.62%: 17億4999万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年10月21日現在)	(平成26年4月21日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		2,262,847,091	2,016,557,440
負債純資産合計		2,263,656,593	2,058,881,996

(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンマザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2014/07/17 9:41

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