イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月17日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,339 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,935,380,280 | 1,748,992,346 |
| 未収入金 | 809,502 | 1,007,305 |
| 流動資産計 | 1,936,221,121 | 1,749,999,651 |
| 資産の部合計 | 1,936,221,121 | 1,749,999,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,974,755 | 4,411,734 |
| 未払解約金 | 840,841 | 1,007,305 |
| 未払受託者報酬 | 51,180 | 48,830 |
| 未払委託者報酬 | 2,473,865 | 2,360,050 |
| その他未払費用 | 897,750 | 963,491 |
| 流動負債計 | 9,238,391 | 8,791,410 |
| 負債の部合計 | 9,238,391 | 8,791,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,487,377,634 | 2,205,867,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -560,394,904 | -464,659,142 |
| （分配準備積立金） | 390,439,892 | 344,542,493 |
| 元本等合計 | 1,926,982,730 | 1,741,208,241 |
| 純資産の部合計 | 1,926,982,730 | 1,741,208,241 |
| 負債・純資産合計 | 1,936,221,121 | 1,749,999,651 |
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