イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月19日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 50,899 |
| 親投資信託受益証券 | 1,748,992,346 | 1,603,471,764 |
| 未収入金 | 1,007,305 | 507,488 |
| 流動資産計 | 1,749,999,651 | 1,604,030,151 |
| 資産の部合計 | 1,749,999,651 | 1,604,030,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,411,734 | 3,916,325 |
| 未払解約金 | 1,007,305 | 558,387 |
| 未払受託者報酬 | 48,830 | 40,127 |
| 未払委託者報酬 | 2,360,050 | 1,939,479 |
| その他未払費用 | 963,491 | 870,604 |
| 流動負債計 | 8,791,410 | 7,324,922 |
| 負債の部合計 | 8,791,410 | 7,324,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,205,867,383 | 1,958,162,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -464,659,142 | -361,457,408 |
| （分配準備積立金） | 344,542,493 | 312,468,165 |
| 元本等合計 | 1,741,208,241 | 1,596,705,229 |
| 純資産の部合計 | 1,741,208,241 | 1,596,705,229 |
| 負債・純資産合計 | 1,749,999,651 | 1,604,030,151 |
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