イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,899 | 36,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,603,471,764 | 1,614,537,274 |
| 未収入金 | 507,488 | 619,967 |
| 流動資産計 | 1,604,030,151 | 1,615,193,668 |
| 資産の部合計 | 1,604,030,151 | 1,615,193,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,916,325 | 3,614,386 |
| 未払解約金 | 558,387 | 656,394 |
| 未払受託者報酬 | 40,127 | 44,515 |
| 未払委託者報酬 | 1,939,479 | 2,151,577 |
| その他未払費用 | 870,604 | 798,352 |
| 流動負債計 | 7,324,922 | 7,265,224 |
| 負債の部合計 | 7,324,922 | 7,265,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,958,162,637 | 1,807,193,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -361,457,408 | -199,264,879 |
| （分配準備積立金） | 312,468,165 | 292,918,956 |
| 元本等合計 | 1,596,705,229 | 1,607,928,444 |
| 純資産の部合計 | 1,596,705,229 | 1,607,928,444 |
| 負債・純資産合計 | 1,604,030,151 | 1,615,193,668 |
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