イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,427 | 31,321 |
| 親投資信託受益証券 | 1,614,537,274 | 1,438,319,994 |
| 未収入金 | 619,967 | 66,641 |
| 流動資産計 | 1,615,193,668 | 1,438,417,956 |
| 資産の部合計 | 1,615,193,668 | 1,438,417,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,614,386 | 3,473,134 |
| 未払解約金 | 656,394 | 97,962 |
| 未払受託者報酬 | 44,515 | 32,237 |
| 未払委託者報酬 | 2,151,577 | 1,558,165 |
| その他未払費用 | 798,352 | 803,964 |
| 流動負債計 | 7,265,224 | 5,965,462 |
| 負債の部合計 | 7,265,224 | 5,965,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,807,193,323 | 1,736,567,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,264,879 | -304,114,764 |
| （分配準備積立金） | 292,918,956 | 282,661,120 |
| 元本等合計 | 1,607,928,444 | 1,432,452,494 |
| 純資産の部合計 | 1,607,928,444 | 1,432,452,494 |
| 負債・純資産合計 | 1,615,193,668 | 1,438,417,956 |
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