イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,347 |
| コール・ローン | 31,321 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,319,994 | 1,290,883,523 |
| 未収入金 | 66,641 | 356,803 |
| 流動資産計 | 1,438,417,956 | 1,291,270,673 |
| 資産の部合計 | 1,438,417,956 | 1,291,270,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,473,134 | 3,246,456 |
| 未払解約金 | 97,962 | 387,150 |
| 未払受託者報酬 | 32,237 | 33,280 |
| 未払委託者報酬 | 1,558,165 | 1,608,588 |
| その他未払費用 | 803,964 | 716,226 |
| 流動負債計 | 5,965,462 | 5,991,700 |
| 負債の部合計 | 5,965,462 | 5,991,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,736,567,258 | 1,623,228,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,114,764 | -337,949,485 |
| （分配準備積立金） | 282,661,120 | 263,685,210 |
| 元本等合計 | 1,432,452,494 | 1,285,278,973 |
| 純資産の部合計 | 1,432,452,494 | 1,285,278,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,438,417,956 | 1,291,270,673 |
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