イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,347 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,290,883,523 | 1,169,012,124 |
| 未収入金 | 356,803 | － |
| 流動資産計 | 1,291,270,673 | 1,169,012,124 |
| 資産の部合計 | 1,291,270,673 | 1,169,012,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,246,456 | 3,141,454 |
| 未払解約金 | 387,150 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,280 | 31,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,608,588 | 1,506,742 |
| その他未払費用 | 716,226 | 642,639 |
| 流動負債計 | 5,991,700 | 5,322,010 |
| 負債の部合計 | 5,991,700 | 5,322,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,623,228,458 | 1,570,727,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -337,949,485 | -407,037,012 |
| （分配準備積立金） | 263,685,210 | 254,622,819 |
| 元本等合計 | 1,285,278,973 | 1,163,690,114 |
| 純資産の部合計 | 1,285,278,973 | 1,163,690,114 |
| 負債・純資産合計 | 1,291,270,673 | 1,169,012,124 |
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