イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,169,012,124 | 1,065,212,112 |
| 流動資産計 | 1,169,012,124 | 1,065,212,112 |
| 資産の部合計 | 1,169,012,124 | 1,065,212,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,141,454 | 2,863,768 |
| 未払受託者報酬 | 31,175 | 28,831 |
| 未払委託者報酬 | 1,506,742 | 1,393,588 |
| その他未払費用 | 642,639 | 581,845 |
| 流動負債計 | 5,322,010 | 4,868,032 |
| 負債の部合計 | 5,322,010 | 4,868,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,570,727,126 | 1,431,884,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -407,037,012 | -371,540,258 |
| （分配準備積立金） | 254,622,819 | 232,123,558 |
| 元本等合計 | 1,163,690,114 | 1,060,344,080 |
| 純資産の部合計 | 1,163,690,114 | 1,060,344,080 |
| 負債・純資産合計 | 1,169,012,124 | 1,065,212,112 |
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