イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月18日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 31,144 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,212,112 | 1,040,315,619 |
| 未収入金 | － | 623,986 |
| 流動資産計 | 1,065,212,112 | 1,040,970,749 |
| 資産の部合計 | 1,065,212,112 | 1,040,970,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,863,768 | 2,700,020 |
| 未払解約金 | － | 655,130 |
| 未払受託者報酬 | 28,831 | 28,076 |
| 未払委託者報酬 | 1,393,588 | 1,356,795 |
| その他未払費用 | 581,845 | 530,172 |
| 流動負債計 | 4,868,032 | 5,270,193 |
| 負債の部合計 | 4,868,032 | 5,270,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,431,884,338 | 1,350,010,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -371,540,258 | -314,309,919 |
| （分配準備積立金） | 232,123,558 | 219,305,853 |
| 元本等合計 | 1,060,344,080 | 1,035,700,556 |
| 純資産の部合計 | 1,060,344,080 | 1,035,700,556 |
| 負債・純資産合計 | 1,065,212,112 | 1,040,970,749 |
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