イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,144 | 25,551 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,315,619 | 955,975,891 |
| 未収入金 | 623,986 | 1,509,752 |
| 流動資産計 | 1,040,970,749 | 957,511,194 |
| 資産の部合計 | 1,040,970,749 | 957,511,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,700,020 | 2,647,964 |
| 未払解約金 | 655,130 | 1,535,303 |
| 未払受託者報酬 | 28,076 | 26,189 |
| 未払委託者報酬 | 1,356,795 | 1,265,788 |
| その他未払費用 | 530,172 | 517,850 |
| 流動負債計 | 5,270,193 | 5,993,094 |
| 負債の部合計 | 5,270,193 | 5,993,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,350,010,475 | 1,323,982,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,309,919 | -372,464,079 |
| （分配準備積立金） | 219,305,853 | 217,353,015 |
| 元本等合計 | 1,035,700,556 | 951,518,100 |
| 純資産の部合計 | 1,035,700,556 | 951,518,100 |
| 負債・純資産合計 | 1,040,970,749 | 957,511,194 |
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