イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 979,432 | 31,339 |
| 親投資信託受益証券 | 2,536,954,165 | 1,935,380,280 |
| 未収入金 | 13,920,965 | 809,502 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 2,551,854,563 | 1,936,221,121 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,551,854,563 | 1,936,221,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,746,126 | 4,974,755 |
| 未払解約金 | 14,900,397 | 840,841 |
| 未払受託者報酬 | 68,645 | 51,180 |
| 未払委託者報酬 | 3,317,835 | 2,473,865 |
| その他未払費用 | 900,375 | 897,750 |
| 流動負債合計 | 24,933,378 | 9,238,391 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,933,378 | 9,238,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,873,063,249 | 2,487,377,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -346,142,064 | -560,394,904 |
| （分配準備積立金） | 382,217,211 | 390,439,892 |
| 元本等合計 | 2,526,921,185 | 1,926,982,730 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,526,921,185 | 1,926,982,730 |
| 負債純資産合計 | 2,551,854,563 | 1,936,221,121 |
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