剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年10月22日至 平成26年 4月21日	当特定期間自 平成26年 4月22日至 平成26年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,429	1,368,868
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△560,394,904	△464,659,142
剰余金増加額又は欠損金減少額		78,181,214	51,434,124
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,181,214	51,434,124
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,522,775	1,848,587
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,522,775	1,848,587
分配金		27,741,022	24,939,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△464,659,142	△361,457,408

2015/01/19 15:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

	① 剰余金の配当の総額	663百万円
	② 配当の原資	利益剰余金
	③ 1株当たり配当額	28,778円
	④ 基準日	平成25年3月31日
	⑤ 効力発生日	平成25年7月 1日

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2015/01/19 15:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/19 15:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成26年4月21日現在)	(平成26年10月20日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	1,431,598,105	1,217,130,322
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		584,959,335	595,040,732

(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2015/01/19 15:13