流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※3 消費税等の取り扱い
	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。

2016/01/19 15:29

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年4月20日現在)	(平成27年10月20日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		297,845	-

(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2016/01/19 15:29