有報情報
- #1 附属明細表(連結)
- (1)貸借対照表2017/01/19 15:21
(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。区 分 注記番号 (平成28年4月20日現在) (平成28年10月20日現在) 金 額(円) 金 額(円) 純資産合計 1,451,196,610 1,317,183,974 負債純資産合計 1,451,654,748 1,317,402,707
(2)注記表
| 区 分 | 注記番号 | (平成28年4月20日現在) | (平成28年10月20日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 純資産合計 | 1,451,196,610 | 1,317,183,974 | |
| 負債純資産合計 | 1,451,654,748 | 1,317,402,707 |
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