有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】(平成26年5月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド>(1) 投資状況

(平成26年5月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	シンガポール	279,687,162	14.24
	マレーシア	368,938,797	18.78
	フィリピン	349,242,420	17.78
	インドネシア	373,073,739	19.00
	韓国	290,269,918	14.78
	インド	223,220,665	11.37
	小 計	1,884,432,701	95.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	79,589,137	4.05
合計(純資産総額)		1,964,021,838	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

(平成26年5月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還日	投資 比率 (%)
インド	国債 証券	8.15% INDIA GOVT	41,000,000	163.98	67,234,311	168.32	69,011,747	8.15	2022年 6月11日	3.51
フィリピン	国債 証券	8.75% PHILIPPINE GOVT	16,000,000	334.81	53,570,693	344.22	55,075,575	8.75	2030年 5月27日	2.80
インド	国債 証券	8.07% INDIA GOVT	31,000,000	171.13	53,051,176	172.45	53,461,390	8.07	2017年 7月 3日	2.72
フィリピン	国債 証券	3.9% PHILIPPINES(REP)	23,000,000	222.72	51,225,600	229.97	52,893,100	3.9	2022年11月26日	2.69
インド	国債 証券	8.3% INDIA GOVT	30,000,000	159.20	47,761,329	160.94	48,283,068	8.3	2040年 7月 2日	2.46
韓国	国債 証券	5.75% KOREA TREASURY BOND	400,000,000	11.05	44,200,235	11.09	44,373,142	5.75	2018年 9月10日	2.26
シンガポール	国債 証券	2.5% SINGAPORE GOVT	500,000	8,559.54	42,797,732	8,601.92	43,009,631	2.5	2019年 6月 1日	2.19
シンガポール	国債 証券	2.75% SINGAPORE GOVT	480,000	8,355.37	40,105,806	8,508.04	40,838,599	2.75	2023年 7月 1日	2.08
フィリピン	国債 証券	5.75% PHILIPPINE GOVT	15,000,000	259.42	38,914,230	262.69	39,404,457	5.75	2021年10月20日	2.01
マレーシア	国債 証券	3.814% MALAYSIAN GOVT	1,200,000	3,195.26	38,343,227	3,184.76	38,217,213	3.814	2017年 2月15日	1.95
シンガポール	国債 証券	3.25% SINGAPORE GOVT	400,000	8,807.04	35,228,181	8,879.23	35,516,933	3.25	2020年 9月 1日	1.81
マレーシア	国債 証券	4.262% MALAYSIAN GOVT	1,100,000	3,230.22	35,532,455	3,223.86	35,462,521	4.262	2016年 9月15日	1.81
シンガポール	国債 証券	3.125% SINGAPORE GOVT	400,000	8,650.86	34,603,472	8,790.93	35,163,748	3.125	2022年 9月 1日	1.79
インドネシア	国債 証券	10.5% INDONESIA GOVT	3,385,000,000	1.04	35,350,134	1.03	34,974,031	10.5	2030年 8月15日	1.78
インドネシア	国債 証券	12.8% INDONESIA GOVT	3,000,000,000	1.12	33,653,320	1.10	33,254,020	12.8	2021年 6月15日	1.69
韓国	国債 証券	5% KOREA TREASURY BOND	300,000,000	10.93	32,811,875	11.03	33,102,464	5	2020年 6月10日	1.69
マレーシア	国債 証券	4.378% MALAYSIAN GOVT	1,000,000	3,262.47	32,624,700	3,247.96	32,479,645	4.378	2019年11月29日	1.65
マレーシア	国債 証券	4.492% MALAYSIA INVESTMN	1,000,000	3,239.76	32,397,628	3,245.34	32,453,423	4.492	2020年 4月30日	1.65
マレーシア	国債 証券	4.284% MALAYSIA INVEST	1,000,000	3,202.88	32,028,885	3,211.07	32,110,744	4.284	2020年 6月15日	1.63
韓国	国債 証券	4.25% KOREA TREASURY BON	300,000,000	10.54	31,642,715	10.68	32,043,084	4.25	2021年 6月10日	1.63
マレーシア	国債 証券	4.498% MALAYSIAN GOVT	1,000,000	3,183.95	31,839,517	3,191.17	31,911,791	4.498	2030年 4月15日	1.62
マレーシア	国債 証券	3.473% MALAYSIA INVEST	1,000,000	3,171.26	31,712,649	3,172.18	31,721,821	3.473	2015年 7月15日	1.62
シンガポール	国債 証券	3.5% SINGAPORE GOVT 2027	350,000	8,704.07	30,464,267	8,938.95	31,286,341	3.5	2027年 3月 1日	1.59
韓国	国債 証券	2.75% KOREA TREASURY BON	300,000,000	9.91	29,759,071	9.95	29,870,739	2.75	2017年 9月10日	1.52
フィリピン	国債 証券	6.25% PHILIPPINES(REP)	12,000,000	236.64	28,396,800	247.08	29,649,600	6.25	2036年 1月14日	1.51
マレーシア	国債 証券	3.733% MALAYSIAN GOVT	1,000,000	2,958.08	29,580,850	2,951.50	29,515,028	3.733	2028年 6月15日	1.50
フィリピン	国債 証券	7.75% PHILIPPINE GOVT	10,000,000	283.00	28,300,798	283.39	28,339,055	7.75	2020年 2月18日	1.44
フィリピン	国債 証券	7.25% PHILIPPINE GOVT	10,000,000	280.69	28,069,680	282.16	28,216,907	7.25	2020年 8月19日	1.44
インドネシア	国債 証券	7.875% INDONESIA GOVT	3,000,000,000	0.89	26,796,000	0.88	26,664,000	7.875	2019年 4月15日	1.36
インドネシア	国債 証券	11% INDONESIA GOVT 2025	2,500,000,000	1.06	26,636,720	1.05	26,259,200	11	2025年 9月15日	1.34

種類別投資比率 (平成26年5月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	95.95
合計	95.95

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件(平成26年5月30日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

(平成26年5月30日現在)
資産の種類	買建/売建	通貨	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	277,146.75	28,304,000	28,171,967	1.43
	売建	米ドル	300,000.00	30,512,820	30,495,000	△1.55
		フィリピンペソ	12,200,000.00	28,304,000	28,304,000	△1.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。