有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】(平成29年11月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド>(1) 投資状況

(平成29年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	シンガポール	66,852,141	6.45
	マレーシア	197,922,622	19.09
	フィリピン	191,350,249	18.46
	インドネシア	206,906,229	19.96
	韓国	83,270,581	8.03
	インド	219,714,297	21.19
	小 計	966,016,119	93.18
特殊債券	マレーシア	27,486,767	2.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,225,362	4.17
合計(純資産総額)		1,036,728,248	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

(平成29年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還日	投資 比率 (%)
インド	国債証券	8.6% INDIA GOVT BOND	27,000,000	196.68	53,103,600	191.89	51,811,293	8.6	2028/6/2	5.00
インド	国債証券	8.83% INDIA GOVT BOND	25,000,000	207.53	51,884,800	200.71	50,179,800	8.83	2041/12/12	4.84
フィリピン	国債証券	8.75% PHILIPPINE GOVT	16,000,000	307.92	49,268,121	295.82	47,332,767	8.75	2030/5/27	4.57
インド	国債証券	8.3% INDIA GOVT	22,000,000	189.86	41,771,136	191.15	42,054,257	8.3	2040/7/2	4.06
インド	国債証券	8.15% INDIA GOVT	20,000,000	185.08	37,016,320	184.33	36,867,987	8.15	2022/6/11	3.56
インドネシア	国債証券	12.8% INDONESIA GOVT	3,000,000,000	1.00	30,239,805	1.00	30,203,526	12.8	2021/6/15	2.91
マレーシア	国債証券	4.492% MALAYSIA INVESTMN	1,000,000	2,800.26	28,002,620	2,805.10	28,051,099	4.492	2020/4/30	2.71
マレーシア	国債証券	4.39% MALAYSIA INVESTMNT	1,000,000	2,793.43	27,934,372	2,797.78	27,977,805	4.39	2023/7/7	2.70
マレーシア	国債証券	4.284% MALAYSIA INVEST	1,000,000	2,778.49	27,784,933	2,788.13	27,881,314	4.284	2020/6/15	2.69
マレーシア	特殊債券	4.16% DANAINFRA NASIONAL	1,000,000	2,755.07	27,550,710	2,748.67	27,486,767	4.16	2021/11/26	2.65
マレーシア	国債証券	3.8% MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000	2,713.09	27,130,993	2,724.78	27,247,830	3.8	2023/8/17	2.63
マレーシア	国債証券	3.733% MALAYSIAN GOVT	1,000,000	2,582.88	25,828,899	2,612.33	26,123,308	3.733	2028/6/15	2.52
フィリピン	国債証券	5.375% PHILIPPINE GOVT	10,000,000	234.97	23,497,845	229.19	22,919,561	5.375	2027/3/1	2.21
フィリピン	国債証券	9.25% PHILIPPINE GOVT	7,000,000	326.25	22,837,524	319.42	22,359,561	9.25	2034/11/5	2.16
フィリピン	国債証券	4% PHILIPPINE GOVERNMENT	10,000,000	220.41	22,041,520	219.01	21,901,610	4	2022/1/26	2.11

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還日	投資 比率 (%)
韓国	国債証券	5.75%KOREA TREASURY BOND	200,000,000	10.97	21,957,686	10.69	21,398,806	5.75	2018/9/10	2.06
インド	国債証券	8.12% INDIA GOVT	11,000,000	183.62	20,198,288	182.77	20,105,360	8.12	2020/12/10	1.94
インドネシア	国債証券	8.25% INDONESIA GOVT	2,200,000,000	0.87	19,269,997	0.90	19,939,993	8.25	2032/6/15	1.92
シンガポール	国債証券	3.125% SINGAPORE GOVT	220,000	8,936.26	19,659,793	8,843.09	19,454,813	3.125	2022/9/1	1.88
インド	国債証券	8.28% INDIA GOVT	10,000,000	188.22	18,822,320	186.95	18,695,600	8.28	2027/9/21	1.80
インドネシア	国債証券	9% INDONESIA GOVT	1,800,000,000	0.93	16,768,178	0.96	17,442,450	9	2029/3/15	1.68
韓国	国債証券	5% KOREA TREASURY BOND	150,000,000	11.43	17,148,533	11.10	16,663,699	5	2020/6/10	1.61
インドネシア	国債証券	10.5% INDONESIA GOVT	1,500,000,000	1.04	15,687,000	1.09	16,473,715	10.5	2038/7/15	1.59
フィリピン	国債証券	8.125% PHILIPPINE GOVT	5,000,000	307.15	15,357,631	297.17	14,858,769	8.125	2035/12/16	1.43
インドネシア	国債証券	10% INDONESIA GOVT	1,500,000,000	0.97	14,568,978	0.98	14,737,414	10	2024/9/15	1.42
フィリピン	国債証券	4.125% PHILIPPINE GOVT	6,689,946	216.45	14,480,958	214.24	14,333,204	4.125	2024/8/20	1.38
インドネシア	国債証券	11% INDONESIA GOVT 2020	1,500,000,000	0.94	14,168,099	0.94	14,129,990	11	2020/11/15	1.36
マレーシア	国債証券	4.762% MALAYSIA GOVT	500,000	2,835.22	14,176,140	2,784.25	13,921,271	4.762	2037/4/7	1.34
インドネシア	国債証券	10.5% INDONESIA GOVT	1,285,000,000	1.03	13,245,026	1.06	13,706,906	10.5	2030/8/15	1.32
マレーシア	国債証券	3.795% MALAYSIAN GOVT	500,000	2,722.57	13,612,892	2,741.28	13,706,449	3.795	2022/9/30	1.32

種類別投資比率   (平成29年11月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	93.18
特殊債券	2.65
合計	95.83

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件(平成29年11月30日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

				(平成29年11月30日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	100,000.00	11,163,820	11,201,000	△1.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。