三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 292,701,834 | 421,490,927 |
| 親投資信託受益証券 | 16,503,953,872 | 23,186,083,784 |
| 未収利息 | 320 | 923 |
| 流動資産合計 | 16,796,656,026 | 23,607,575,634 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,796,656,026 | 23,607,575,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,440,000 | 28,722,462 |
| 未払受託者報酬 | 5,997,457 | 8,789,950 |
| 未払委託者報酬 | 103,456,020 | 151,626,682 |
| その他未払費用 | 494,676 | 496,125 |
| 流動負債合計 | 115,388,153 | 189,635,219 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 115,388,153 | 189,635,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,618,219,943 | 31,211,889,219 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,936,952,070 | -7,793,948,804 |
| 元本等合計 | 16,681,267,873 | 23,417,940,415 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,681,267,873 | 23,417,940,415 |
| 負債純資産合計 | 16,796,656,026 | 23,607,575,634 |
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