三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 421,490,927 | 427,870,967 |
| 親投資信託受益証券 | 23,186,083,784 | 23,177,971,836 |
| 未収利息 | 923 | 586 |
| 流動資産合計 | 23,607,575,634 | 23,605,843,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,607,575,634 | 23,605,843,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,722,462 | 128,526,988 |
| 未払受託者報酬 | 8,789,950 | 9,443,339 |
| 未払委託者報酬 | 151,626,682 | 162,897,554 |
| その他未払費用 | 496,125 | 494,676 |
| 流動負債合計 | 189,635,219 | 301,362,557 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 189,635,219 | 301,362,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,211,889,219 | 28,329,734,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,793,948,804 | -5,025,253,488 |
| 元本等合計 | 23,417,940,415 | 23,304,480,832 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,417,940,415 | 23,304,480,832 |
| 負債純資産合計 | 23,607,575,634 | 23,605,843,389 |
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