三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,870,967 | 332,777,800 |
| 親投資信託受益証券 | 23,177,971,836 | 19,956,595,568 |
| 未収利息 | 586 | 455 |
| 流動資産合計 | 23,605,843,389 | 20,289,373,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,605,843,389 | 20,289,373,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 128,526,988 | 71,993,408 |
| 未払受託者報酬 | 9,443,339 | 8,524,887 |
| 未払委託者報酬 | 162,897,554 | 147,054,258 |
| その他未払費用 | 494,676 | 496,125 |
| 流動負債合計 | 301,362,557 | 228,068,678 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 301,362,557 | 228,068,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,329,734,320 | 24,459,652,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,025,253,488 | -4,398,347,726 |
| 元本等合計 | 23,304,480,832 | 20,061,305,145 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,304,480,832 | 20,061,305,145 |
| 負債純資産合計 | 23,605,843,389 | 20,289,373,823 |
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