三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月14日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 332,777,800 | 236,132,915 |
| 親投資信託受益証券 | 19,956,595,568 | 17,135,447,111 |
| 未収利息 | 455 | 323 |
| 流動資産合計 | 20,289,373,823 | 17,371,580,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,289,373,823 | 17,371,580,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,993,408 | 66,359,778 |
| 未払受託者報酬 | 8,524,887 | 7,491,958 |
| 未払委託者報酬 | 147,054,258 | 129,236,236 |
| その他未払費用 | 496,125 | 494,676 |
| 流動負債合計 | 228,068,678 | 203,582,648 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 228,068,678 | 203,582,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,459,652,871 | 20,946,899,790 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,398,347,726 | -3,778,902,089 |
| 元本等合計 | 20,061,305,145 | 17,167,997,701 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,061,305,145 | 17,167,997,701 |
| 負債純資産合計 | 20,289,373,823 | 17,371,580,349 |
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