三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月13日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,132,915 | 177,747,210 |
| 親投資信託受益証券 | 17,135,447,111 | 9,825,628,835 |
| 未収利息 | 323 | 243 |
| 流動資産合計 | 17,371,580,349 | 10,003,376,288 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,371,580,349 | 10,003,376,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,359,778 | 51,680,035 |
| 未払受託者報酬 | 7,491,958 | 5,615,029 |
| 未払委託者報酬 | 129,236,236 | 96,859,028 |
| その他未払費用 | 494,676 | 496,125 |
| 流動負債合計 | 203,582,648 | 154,650,217 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 203,582,648 | 154,650,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,946,899,790 | 16,672,789,676 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,778,902,089 | -6,824,063,605 |
| 元本等合計 | 17,167,997,701 | 9,848,726,071 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,167,997,701 | 9,848,726,071 |
| 負債純資産合計 | 17,371,580,349 | 10,003,376,288 |
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