三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,747,210 | 337,045,563 |
| 親投資信託受益証券 | 9,825,628,835 | 8,250,226,223 |
| 未収利息 | 243 | 461 |
| 流動資産合計 | 10,003,376,288 | 8,587,272,247 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,003,376,288 | 8,587,272,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,680,035 | 98,942,945 |
| 未払受託者報酬 | 5,615,029 | 3,742,029 |
| 未払委託者報酬 | 96,859,028 | 64,549,893 |
| その他未払費用 | 496,125 | 494,676 |
| 流動負債合計 | 154,650,217 | 167,729,543 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 154,650,217 | 167,729,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,672,789,676 | 13,285,193,542 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,824,063,605 | -4,865,650,838 |
| 元本等合計 | 9,848,726,071 | 8,419,542,704 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,848,726,071 | 8,419,542,704 |
| 負債純資産合計 | 10,003,376,288 | 8,587,272,247 |
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