三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,045,563 | 204,427,847 |
| 親投資信託受益証券 | 8,250,226,223 | 6,423,342,211 |
| 未収利息 | 461 | 280 |
| 流動資産合計 | 8,587,272,247 | 6,627,770,338 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,587,272,247 | 6,627,770,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,942,945 | 41,343,306 |
| 未払受託者報酬 | 3,742,029 | 2,920,051 |
| 未払委託者報酬 | 64,549,893 | 50,370,752 |
| その他未払費用 | 494,676 | 494,676 |
| 流動負債合計 | 167,729,543 | 95,128,785 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 167,729,543 | 95,128,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,285,193,542 | 10,523,648,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,865,650,838 | -3,991,006,607 |
| 元本等合計 | 8,419,542,704 | 6,532,641,553 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,419,542,704 | 6,532,641,553 |
| 負債純資産合計 | 8,587,272,247 | 6,627,770,338 |
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