三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,758,352 | 212,364,036 |
| 親投資信託受益証券 | 6,565,865,906 | 5,585,746,714 |
| 未収利息 | 233 | 174 |
| 流動資産合計 | 6,849,624,491 | 5,798,110,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,849,624,491 | 5,798,110,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,067,482 | 12,746,453 |
| 未払受託者報酬 | 2,892,994 | 2,532,788 |
| 未払委託者報酬 | 49,904,121 | 43,690,612 |
| その他未払費用 | 494,676 | 496,125 |
| 流動負債合計 | 118,359,273 | 59,465,978 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 118,359,273 | 59,465,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,716,157,911 | 7,113,522,418 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,984,892,693 | -1,374,877,472 |
| 元本等合計 | 6,731,265,218 | 5,738,644,946 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,731,265,218 | 5,738,644,946 |
| 負債純資産合計 | 6,849,624,491 | 5,798,110,924 |
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